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SAMURAI FUND運営親会社の2019年12月期決算情報!今期はマイナス3.03億円

投稿日:2020年7月11日 | 執筆:カナメ先生
SAMURAI&J PARTNERSのグループ図

SAMURAI FUNDの運営親会社であるSAMURAI&J PARTNERSの決算情報を解説します。

SAMURAI&J PARTNERSの決算情報

項目2019年12月期
売上高8.27億円
純利益-3.03億円
総資産30.06億円
自己資本20.65億円
自己資本比率68.7%

私が確認できる範囲では5期連続で赤字が続いています。
それでも存続できている理由はJトラストグループによる大規模な資金注入です。
従業員数は36人(連結)で上場市場はJASDAQグロースです。

第三者割当による新株予約権発行について

割当日2019年4月26日
新株予約権の株式数3,570万株
増資資金の額50.24億円
割当先Jトラストグループ
行使価額140円/株
行使期間2019年5月7日から5年間

SAMURAI&J PARTNERSの発行済株式数が3,496万株であることを考えると恐ろしい数(3,570万株)の新株予約権です。しかも、現時点でJトラストの会長である藤澤信義氏が850万株を保有しています。

上場企業の合法的かつ実質的な完全支配です。

事業内容

カテゴリ細分類説明
投資銀行事業投資銀行新株式及び新株予約権の引受
投資銀行事業クラウドファンディングSAMURAI FUNDの運営
投資銀行事業ノンバンク・不動産貸金業、賃貸不動産
ITサービス事業ITサービスFast Connectorシリーズ、受託開発

監査はRSM清和監査法人

SAMURAI&J PARTNERSの監査はRSM清和監査法人が行っています。RSM清和監査法人はLENDEXの元代表である筧悦生さんが創業した監査法人です。

カナメ先生の見解

とても頭の良い人による錬金術の素材という印象です。

自己資本(20.65億円)を見るかぎりでは安全余裕率はそれなりに高いと言えますが、「事業から利益を上げているわけではない」「実質的にJトラストの完全支配下」という要素から不安を感じます。

世界一の投資家と言われるウォーレン・バフェット氏も

「誰がカモか分からなければ、あなたがカモだ」
と言っています。

Jトラストという大企業の傘下ではありますが過信は禁物です。

評価ASAMURAI FUNDの公式ホームページ

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カナメ先生
この記事を書いた人
21歳から投資をはじめて投資歴17年。ソーシャルレンディングへの投資額はトップクラスの個人投資家。「凡人なりに出来ることをコツコツと堅実に行うこと」がモットーです。
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一言掲示板 : 情報交換、改善希望、質問など
[5860] no name(2020-07-14 10:06:35)
5788
経済的に苦しい国家が大量に紙幣を刷るデノミというのがありますが、国民の資産が減少しますし新株予約権もそんな感じですかね。
[5857] カナメ先生(2020-07-14 09:32:52)
> 5792さん

株式の稀薄化がデメリットだと言われています。
PER、PBR、配当利回りといった指標が悪くなります。

無料で配るわけではないので不正ではありませんが、
問題は「5年間は140円で購入できる」という設定です。

・リスクを制限しながら、値上がり利益を狙える。
・経営権を自在にコントロールできる。
・見せかけ上の数値をコントロールできる。

一部の人間がこのように有利な権利を得てしまうことが、
既存株主のデメリット(損失)と言えます。

しかし、Jトラストも一時的にでも株価を上げるために様々な手を打つため、
短期売買を狙っている株主には歓迎されるケースもあるので難しいところです。

[5792] no name(2020-07-13 13:44:11)
新株予約権を発行すると株主にとってはデメリットですか?
[5788] no name(2020-07-13 12:34:38)
カナメ先生
このサムライの新株予約権を行使し、さらにマーケットで売却してグループの資金繰りしてますね。サムライの株主は株価上昇の期待無しです。出来高見たらまさに
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